La Guía de Opciones de Opciones de NASDAQ Las opciones de Equidad hoy son aclamadas como uno de los productos financieros más exitosos que se introducirán en los tiempos modernos. Las opciones han demostrado ser herramientas de inversión superiores y prudentes que le ofrecen a usted, al inversionista, flexibilidad, diversificación y control en la protección de su cartera o en la generación de ingresos adicionales de inversión. Esperamos que encuentre esto como una guía útil para aprender cómo negociar opciones. Opciones de entendimiento Las opciones son instrumentos financieros que pueden utilizarse eficazmente en casi todas las condiciones del mercado y para casi todas las metas de inversión. Entre algunas de las muchas maneras, las opciones pueden ayudarle a: Proteger sus inversiones contra una disminución de los precios de mercado Aumentar sus ingresos en inversiones actuales o nuevas Comprar un capital a un precio más bajo Beneficiarse de un aumento de los precios de las acciones o caer sin poseer el capital o Vendiéndolo directamente. Beneficios de las Opciones de Operación: Mercados Ordenados, Eficientes y Líquidos Los contratos de opciones estandarizadas permiten mercados de opciones ordenados, eficientes y líquidos. Las opciones de flexibilidad son una herramienta de inversión extremadamente versátil. Debido a su estructura única de riesgo / recompensa, las opciones pueden utilizarse en muchas combinaciones con otros contratos de opción y / u otros instrumentos financieros para buscar beneficios o protección. Apalancamiento Una opción de capital permite a los inversionistas fijar el precio durante un período de tiempo específico en el cual un inversionista puede comprar o vender 100 acciones de un patrimonio por una prima (precio), que es sólo un porcentaje de lo que se pagaría al poseer el patrimonio total. Esto permite a los inversionistas de opción aprovechar su poder de inversión al tiempo que aumenta su potencial recompensa de los movimientos de los precios de las acciones. Riesgo limitado para el comprador A diferencia de otras inversiones en las que los riesgos pueden no tener límites, el comercio de opciones ofrece un riesgo definido para los compradores. Un comprador de la opción absolutamente no puede perder más que el precio de la opción, la prima. Dado que el derecho de comprar o vender el valor subyacente a un precio determinado expira en una fecha determinada, la opción expirará sin valor si las condiciones para el ejercicio rentable o la venta del contrato de opción no se cumplen en la fecha de vencimiento. Un vendedor de la opción descubierta (a veces referido como el escritor descubierto de una opción), por otro lado, puede enfrentar un riesgo ilimitado. Esta guía de comercio de opciones ofrece una visión general de las características de las opciones de capital y cómo funcionan estas inversiones en los siguientes segmentos: Exención de responsabilidad: Este sitio trata de las opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de compensación de opciones. Ninguna declaración en este sitio debe ser interpretada como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir y revisar una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas publicada por The Options Clearing Corporation. Puede obtener copias de su corredor uno de los intercambios de la Corporación de Clearing de Opciones en One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 llamando al 1-888-OPTIONS o visitando www.888options. Cualquier estrategia discutida, incluyendo ejemplos que usen valores reales de valores y precios, son estrictamente ilustrativos y educativos y no deben interpretarse como un endoso, recomendación o solicitud para comprar o vender valores. Obtener cotizaciones de las opciones Tiempo real después de las horas Pre-Market News Resumen de las cotizaciones Resumen Cotizaciones interactivas Configuración predeterminada Tenga en cuenta que una vez que haga su selección, se aplicará a todas las futuras visitas a NASDAQ. Si, en cualquier momento, está interesado en volver a nuestra configuración predeterminada, seleccione Ajuste predeterminado anterior. Si tiene alguna pregunta o algún problema al cambiar la configuración predeterminada, envíe un correo electrónico a isfeedbacknasdaq. Confirme su selección: Ha seleccionado cambiar su configuración predeterminada para la Búsqueda de cotizaciones. Ahora será su página de destino predeterminada a menos que cambie de nuevo la configuración o elimine las cookies. ¿Está seguro de que desea cambiar su configuración? Tenemos un favor que pedir. Por favor, deshabilite su bloqueador de anuncios (o actualice sus configuraciones para asegurarse de que se habilitan javascript y cookies), para que podamos seguir proporcionándole las noticias de primera clase del mercado. Y los datos que has llegado a esperar de nosotros. E-mini SampP 500 Especificaciones contrato de futuros Domingo - Viernes 6:00 pm - 5:00 pm ET (5:00 pm - 4:00 pm CT) con 15 minutos de negociación de alto lunes ndash Viernes 4:15 pm - 4:30 pm ET (3:15 pm - 3:30 pm CT). Lunes - Jueves 5:00 p. m. - 6:00 p. m. ET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. CT) período de mantenimiento diario. Para el BTIC, las horas de negociación serán el domingo ndash Viernes 6:00 pm - 4:00 pm ET (5:00 pm - 3:00 pm CT) Lunes - Jueves 5:00 pm - 6:00 pm ET (4:00 pm) Pm - 5:00 pm CT) período de mantenimiento diario. Domingo - Viernes 6:00 p. m. - 5:00 p. m. ET (5:00 p. m. - 4:00 p. m. CT). Lunes - Jueves 5:00 p. m. - 6:00 p. m. ET (4:00 p. m. - 5:00 p. m. CT) período de mantenimiento diario. BIC: EST Cinco meses en el Ciclo Trimestral de Marzo (Mar, Jun, Sep, Dic) Terminación (ES) BTIC: EST Cinco meses en el Ciclo Trimestral de Marzo Del comercio El comercio puede ocurrir hasta las 8:30 am el tercer viernes del mes del contrato Para el BTIC, el comercio termina el jueves antes del tercer viernes del mes del contrato Acerca de E-mini SampP 500 Un contrato de futuros negociado electrónicamente un quinto del El tamaño de los futuros SampP estándar, los futuros y opciones de E-mini SampP 500 se basan en el índice de acciones subyacente Standard amp Poors 500. Compuesto por 500 acciones individuales que representan las capitalizaciones de mercado de las grandes empresas, el Índice SampP 500 es un indicador líder de las acciones de Estados Unidos de gran capitalización. Equities Commentary Regístrese para actualizaciones regulares aquí y gestione sus preferencias de correo electrónico. CME Group / Chicago HQ Teléfono: 1 312 930 1000 Llamada Gratuita (Sólo para EE. UU.): 1 866 716 7274 CME Group es el mercado de derivados más importante y diverso del mundo. La compañía está formada por cuatro mercados de contratos designados (DCM). Para obtener más información sobre las reglas de cada intercambio y los listados de productos, haga clic en los enlaces a CME. CBOT. NYMEX y COMEX. Trading de opciones - Opciones de índice de Oex Sistema de negociación Los sistemas de comercio de Emini día están disponibles en una base limitada. Para obtener más información sobre el comercio de futuros eMini, y el comercio de emini en general, o la naturaleza técnica de comercio de día eMini, regístrese para una prueba gratuita. Nuestro sistema de comercio de opciones oex se centra más en el mercado más amplio con un giro único. El comercio de Emini es rápido, mientras que el comercio de opciones de Oex requiere un enfoque más calculado. El comercio de día de Emini es favorecido por los scalpers debido a la liquidez masiva. Si nunca lo has probado, deberías considerar el comercio de futuros de eMini. Regístrese para una de nuestras pruebas gratuitas y revise los servicios ofrecidos. Usted puede ser sorprendido por lo que emini ofrece. Si no prefieres eMini día de comercio, entonces te animamos a echar un vistazo a nuestro sistema de comercio de opciones exitosas. Este método es considerado conservador por muchos entusiastas de las operaciones de las opciones, pero bien le dejó decidir si o no el negociar de las opciones debe ser diversión y emocionante - ése es nuestro foco No olvide que los futuros de eMini que negocian se pueden combinar con el sistema de comercio de opciones de oex como sus estrategias raramente solapan unos y otros. No se olvide de preguntar acerca de nuestro más reciente sistema de comercio de futuros de emini, ES-CTS. Se necesita emini comercio al siguiente nivel. OEX Street ha proporcionado un sistema de comercio de opciones desde 1999.Futures Opciones Trading Siempre crédito recibido Futures Options Writing ¿Alguna vez se preguntó quién vende las opciones de futuros que la mayoría de la gente compra Estas personas se conocen como los escritores opción / vendedores. Su único objetivo es cobrar la prima pagada por el comprador de la opción. La escritura de opciones también se puede utilizar para fines de cobertura y reducir el riesgo. Un escritor de la opción tiene exactamente el contrario a ganar como el comprador de la opción. El escritor tiene un riesgo ilimitado y un potencial de beneficio limitado, que es la prima de la opción menos comisiones. Al escribir opciones de futuros desnudos su riesgo es ilimitado, sin el uso de paradas. Por eso recomendamos salir de posiciones una vez que un mercado se negocia a través de un área que percibió como fuerte apoyo o resistencia. Entonces, ¿por qué alguien quiere escribir una opción? Aquí hay algunas razones: La mayoría de las opciones de futuros vence sin valor y fuera del dinero. Por lo tanto, el escritor de opciones está cobrando la prima del comprador de la opción pagada. Hay tres maneras de ganar como escritor de la opción. Un mercado puede ir en la dirección que usted pensó, puede negociar de lado y en un canal, o incluso puede ir lentamente en contra de usted, pero no a través de su precio de ejercicio. La ventaja es la decadencia del tiempo. El escritor cree que el contrato de futuros no alcanzará un determinado precio de ejercicio en la fecha de vencimiento de la opción. Esto se conoce como venta de opción desnuda. Para protegerse contra una posición de futuros. Por ejemplo: alguien que va el cacao largo en 850 puede escribir una opción de la llamada del precio de la huelga 900 con cerca de un mes del tiempo hasta la expiración de la opción. Esto le permite cobrar la prima de la opción de compra si el cacao se establece por debajo de 900, según la fecha de expiración de la opción. También le permite obtener una ganancia en el contrato de futuros real entre 851 y 900. Esta estrategia también reduce su margen en el comercio y si el cacao sigue inferior a 800, al menos recoger algo de prima en la opción que escribió. Riesgo se encuentra si el cacao continúa disminuyendo, ya que sólo cobrar una cierta cantidad de prima y el contrato de futuros tiene un riesgo ilimitado de la baja va. Cannon Trading Company Inc. cree en la redacción de opciones sobre futuros. Pero aconseja no hacerlo sin el asesoramiento y la experiencia de un experto corredor o especialista. Sea estricto al elegir qué opciones de futuros para escribir y no creen en las opciones de escritura en los futuros como su única estrategia. El uso de la misma estrategia cada mes en un solo mercado está destinado a quemar un mes, porque usted termina escribiendo opciones en futuros cuando no debería. Cannon Trading Co. Inc. cree que debe tratar la opción de escritura al igual que los futuros de comercio. Creemos que usted debe permanecer con la tendencia principal al escribir las opciones de futuros, con raras excepciones. Utilice retrocesos de mercado para apoyar o resistencia como oportunidades para entrar con la tendencia, escribiendo opciones de futuros que mejor encajan en sus objetivos. La volatilidad es otro factor importante a la hora de determinar qué opciones sobre futuros escribir, por lo general es mejor vender opciones sobre futuros valuados que en virtud de las opciones de futuros valuados. Recuerde no quedar atrapado con sólo la volatilidad, porque las opciones en futuros con alta volatilidad siempre podría ser mayor. La línea de fondo es, elegir la dirección general del mercado para tener éxito a largo plazo. También creemos en el uso de paradas basadas en futuros asentamientos, no basados en el valor de la opción. Si un mercado se establece por encima o por debajo de un área que usted creía que no debería y la tendencia parece haber invertido en base a los gráficos, es probablemente un buen momento para salir de sus posiciones. Podemos ayudarle a entender los riesgos y las recompensas involucrados, así como la forma de reaccionar a ciertas situaciones, es decir, si / luego negociar escenarios. Podemos ayudar a su estilo de escritura de opciones o recomendar operaciones y estrategias que creemos que son apropiadas, utilizando las directrices anteriores. Opción de compra de Spreads La mayoría de las opciones de futuros expiran sin valor y fuera del dinero, por lo tanto la mayoría de la gente pierde al comprar opciones en futuros. Cannon Trading cree que todavía hay oportunidad de comprar. Pero debe ser muy paciente y selectivo. Creemos que la compra de opciones de futuros sólo porque un mercado es muy alto o bajo, conocido como la pesca de opciones es un gran error. Consulte las directrices sobre nuestros mandamientos comerciales antes de comprar cualquier opción de futuros. La volatilidad histórica, el análisis técnico, la tendencia y todos los demás factores significativos deben ser analizados para aumentar su probabilidad de beneficios. Todas las cuentas de servicio completo recibirán estos estudios, opiniones y recomendaciones cuando lo soliciten. Los Mandamientos Comerciales de Cannon Trading Companys pueden usarse como una guía para ayudarle en el proceso y la toma de decisiones de seleccionar el mercado adecuado y las opciones de futuros para comprar. Una estrategia común que implementamos implica la escritura y compra de opciones de futuros al mismo tiempo, conocidos como bull call o bear put spreads. Los spreads de la razón y del calendario se utilizan también y se recomiendan a veces. Por favor, no dude en llamar para pedir ayuda con cualquiera de estas estrategias o explicaciones. Estos son algunos ejemplos que utilizamos a menudo: Si el café se negocia a 84, podemos comprar 1 café 100 llamar y escribir 2 135 llamadas con las mismas fechas de vencimiento y 30 días de tiempo hasta la expiración. Esto sería en previsión de la tendencia del café más alto, pero no más de 135 en 30 días. Mié estar recogiendo la misma cantidad de prima que estaban comprando, por lo que incluso si el café continuó menor wed no perder nada. Nuestro mayor beneficio se obtendría en 135 con base en opciones de vencimiento de futuros. Para determinar el riesgo casamos la diferencia entre 135 y 100, que es 35 puntos y la dividimos por dos, porque vendimos dos llamadas por cada uno comprado. A continuación, agregue los 17,5 puntos a 135 y esto le daría el punto de equilibrio aproximado basado en la caducidad de la opción. Riesgo se encuentra si el café aumenta dramáticamente o se establece por encima de 152,50, sobre la base de la caducidad. Una típica estrategia de difusión de calendario que utilizamos a menudo sería escribir una opción con unos 25 días hasta la expiración y comprar 1 con 60 días restantes. Ejemplo: Si el café se cotizaba a 84 y pensábamos que los precios podrían estar subiendo más lentamente. Podemos escribir 1 130 llamadas de café con menos tiempo y comprar 1 café 130 llamadas con más tiempo en la anticipación de que el mercado tenderá más alto, pero no por encima de la huelga 130 antes de las primeras opciones en la expiración de futuros. Un riesgo adicional aquí radica en la diferencia entre los dos meses de contrato. El objetivo es, si el café se negocia más alto durante el próximo mes, pero no por encima del precio de la huelga 130, se casará con la prima de la opción que vendimos al dejarla expirar sin valor. Además, la opción que compramos también puede beneficiarse si el café sube más, pero puede perder algún valor debido a la decadencia del tiempo si el café no se reúne lo suficiente. Nota: Algunas opciones de futuros de comercio basado en futuros contratos diferentes meses y siempre debe ser considerado en su comercio. No dude en llamar para pedir ayuda con cualquiera de estas estrategias o explicaciones. Recuerde, la clave todavía va a estar recogiendo la dirección general del mercado correcto. Por lo tanto, debe analizar y estudiar cada situación del mercado con varios escenarios comerciales diferentes y determinar cuál es el que mejor se adapte a sus parámetros de riesgo. El arte de negociar estas estrategias es decidir cuándo, dónde, qué mercados de futuros y qué rangos de uso. Si usted es un operador de opciones inexperto utilizar estas estrategias a través del programa de asistencia de corredor. Para obtener más información, consulte nuestro Glosario del mercado de futuros de comercio en línea El material contenido en Futures Options Trading 101 es de opinión únicamente y no garantiza ningún beneficio. Se trata de mercados de riesgo y sólo se debe utilizar capital de riesgo. Los resultados anteriores no son necesariamente indicativos de resultados futuros. Cannon Trading OverviewDay Trading ES Opciones semanales: Una alternativa a los futuros De vez en cuando sale un nuevo producto que abre una nueva puerta a la oportunidad. Desde los años 80 cuando las computadoras comenzaron su toma de posesión de la industria que negociaba una variedad de nuevos productos se han creado para los comerciantes para especular, para cubrir, y para asegurar contra riesgo. Los futuros de índices electrónicos tales como los E-minis (ES, YM, NQ y TF) nos permiten aprovechar las fluctuaciones de los precios tick by tick en los índices más amplios. Los ETF han cambiado la forma en que agrupar cestas de acciones, lo que nos permite el comercio de una variedad de empresas dentro de un instrumento. Las opciones mejoraron nuestra capacidad de mitigar el riesgo, limitando los inconvenientes y (en ciertos casos) permitiendo un potencial de crecimiento ilimitado. Uno de los inconvenientes de las opciones de comercio de largo siempre ha sido theta, o la decadencia del tiempo. Una alternativa a los futuros Al igual que los futuros, las opciones caducan. La diferencia, ya que su contrato de opción se acerque más y más cerca de la expiración el valor puede comenzar a disminuir dramáticamente (esto puede trabajar a su favor si youre en el lado corto, escritor de la opción o en contra de si usted es un comprador de una opción) . Eso nos lleva a opciones sobre futuros. Más específicamente opciones semanales en futuros. A primera vista se podría pensar que las opciones semanales sería extremadamente riesgoso debido a su vencimiento corto, pero permite considerarlos para otro fin, el comercio de día y el comercio de swing a corto plazo con las opciones semanales ES. Si eres nuevo en las opciones o futuros o opciones en futuros heres una guía de la CME esbozar algunos de los conceptos básicos de las opciones de futuros. Opciones Semanales en Futuros Las opciones semanales en futuros ofrecen una buena alternativa a los futuros de negociación de día a día, vamos a echar un vistazo: ¿Cuáles son los beneficios? No hay una cuenta de futuros necesaria Riesgo limitado (al comprar opciones semanales) La regla comercial establece que si su cuenta es inferior a 25.000, sólo puede realizar operaciones de 3 días en un período de 5 días. Las cuentas de futuros están exentas de esta regla, junto con las opciones semanales en futuros. Otro positivo a las opciones semanales de comercio es que (gracias a la opción griega: Delta) ir opciones largas aumentar en valor más rápido a medida que se mueven en su favor, y la disminución en el valor más lento como se mueven en su contra. Yo uso thinkorswim (ahora impulsado por TDAmeritrade) para mis cartas y acciones / opciones / opciones en el comercio de futuros. Haga clic aquí para abrir una cuenta. Cuáles son los negativos Corto tiempo hasta la expiración Más difícil de establecer órdenes de límite en la anticipación de la entrada o objetivo Debido a la estructura de precios de la opción, si usted compró una opción semanal ES llamada el lunes y el precio se mueve a su favor, Opción tiene el potencial de expirar sin valor. En otras palabras, no sólo tiene que ser correcta en la dirección del movimiento, el movimiento también tiene que ocurrir dentro de una ventana bastante rápida de tiempo. Por esta razón las opciones semanales de ES hacen para una oportunidad de gran día de negociación. También requiere un poco más de esfuerzo al realizar pedidos ya que no es sólo cuestión de hacer clic en la escala de precios. A continuación se muestra un ejemplo de la red de opciones comerciales en Thinkorswim. Asegúrese de ajustar su cantidad en consecuencia y asegúrese de jugar con ellos en el modo SIM antes de intentar el comercio en vivo. Usos para ES Opciones semanales Cambios en los precios a corto plazo (fluctuaciones intradía y 1-3 días) Las noticias juegan Seguros o cobertura contra otras posiciones Al igual que los futuros, las opciones semanales de ES en el gráfico de 15 minutos permiten algunas grandes oportunidades intradía. También podemos usar las opciones semanales de ES para entrar en el gráfico diario. Requisitos de capital y estructura de costos Las opciones sobre futuros actúan como cualquier otra opción de acciones, la leve diferencia es la estructura de costos. Una opción tradicional de acciones controla el equivalente a 100 acciones de esa acción, por lo que el costo (menos comisión) para comprar una opción de 7,50 es 750 o 100 veces la opción precio de oferta / demanda. Sin embargo, para las opciones de ES en futuros, no está controlando 100 acciones. El coste (menos comisión) es solamente 50x el precio de la oferta / de la oferta de la opción. Por lo tanto, una opción de 7.50 sólo cuesta 375. ¿Qué huelga para comprar Mirando la opción de la red de comercio, que la huelga de opción le dará la mejor explosión de su dinero Una idea es elegir una huelga en el dinero, lo que significa un derecho de huelga alrededor del precio actual (Una huelga dentro o fuera del dinero funciona también). Otra idea y el método que prefiero es mirar la opción deltas. Si tenemos una configuración en el gráfico ES 15-min con la distancia entre los 50 y 61,8 ceder 2 puntos, podemos mirar al delta para darnos una idea de cuál será nuestro riesgo. Para cada punto que se mueva el E-mini ES, el contrato de opción semanal moverá el valor de la mitad del delta (aproximadamente). Así que si nos fijamos en una opción con un delta de 0,50 podemos estimar que un movimiento de 2 puntos contra nosotros producirá aproximadamente una pérdida de 50. Este método de derivar nuestro precio de ejercicio de la opción delta es una manera mucho mejor de manejar nuestro riesgo. Mirar la distancia entre los 50 y 61,8 nos da un punto de partida. Mirar a la meta -23 nos dará una idea de nuestro riesgo / recompensa. Si eres nuevo en las opciones o futuros o opciones en futuros heres una guía de la CME esbozar algunos de los conceptos básicos de las opciones de futuros. Por qué creo que están bien Las opciones semanales de ES ofrecen una forma de bajo riesgo de negociar día a día los niveles de 15 minutos y diarios. Para los comerciantes sin una cuenta de futuros o vacilante acerca de futuros de comercio, estos pueden ser una gran manera de controlar el riesgo, mientras sigue aprovechando las oscilaciones de precios a corto plazo en el ES. Relacionado
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